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當日基金凈值

基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、凈值增長率 日凈值增長率 截止日期
000001 華夏成長證券投資基金 1.1170 3.5280 0.0000 0.0000 1.1780 2019-10-10
000005 嘉實增強信用定期債 1.0300 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-10
000006 西部利得量化成長混合 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 1.1020 2019-10-10
000008 嘉實500ETF聯接 1.3669 1.4329 0.0000 0.0000 1.1920 2019-10-10
000009 易基天天理財貨幣A 1.0000 1.0000 0.6243 2.3880 0.0000 2019-10-10
000010 易基天天理財貨幣B 1.0000 1.0000 0.6902 2.6350 0.0000 2019-10-10
000011 華夏大盤精選證券投資基金 13.3190 18.2590 0.0000 0.0000 1.2780 2019-10-10
000012 華夏大盤精選證券投資基金 13.3190 18.2590 0.0000 0.0000 1.2780 2019-10-10
000014 華夏聚利債券型證券投資基金 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.4080 2019-10-10
000015 華夏純債債券型證券投資基金A 1.2430 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-10
000016 華夏純債債券型證券投資基金C 1.2090 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-10
000020 景順長城品質投資基金 2.2390 2.4070 0.0000 0.0000 1.8660 2019-10-10
000021 華夏優勢增長股票型證券投資基金 1.7190 2.8890 0.0000 0.0000 2.0180 2019-10-10
000029 富國宏觀策略 1.9580 2.1530 0.0000 0.0000 1.3990 2019-10-10
000030 長城核心優選混合 1.1547 2.1377 0.0000 0.0000 0.7600 2019-10-10
000031 華夏復興股票型證券投資基金 1.7900 1.7900 0.0000 0.0000 2.6970 2019-10-10
000041 華夏全球精選股票型證券投資基金 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.9160 2019-10-09
000043 嘉實美國成長-人民幣 2.0300 2.0300 0.0000 0.0000 1.0960 2019-10-09
000044 嘉實美國成長-美元 1.7500 1.7500 0.0000 0.0000 1.0400 2019-10-09
000047 華夏雙債增強債券型證券投資基金A 1.2820 1.5020 0.0000 0.0000 0.1570 2019-10-10
000048 華夏雙債增強債券型證券投資基金C 1.2640 1.4790 0.0000 0.0000 0.1590 2019-10-10
000049 中銀標普全球精選自然資源等權重指數基金 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-09
000051 華夏滬深300指數證券投資基金 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.7760 2019-10-10
000055 廣發納指100美元A 0.3476 0.3875 0.0000 0.0000 1.1060 2019-10-09
000057 中銀消費主題股票型證券投資基金 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 1.6550 2019-10-10
000061 華夏盛世精選股票型證券投資基金 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.9220 2019-10-10
000062 銀華量化智慧動力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-28
000063 長盛電子信息主題混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 2.5150 2019-10-10
000065 國富焦點 1.5860 1.7510 0.0000 0.0000 0.3800 2019-10-10
000066 諾安鴻鑫混合 1.1601 1.6373 0.0000 0.0000 0.4860 2019-10-10
000069 國投瑞銀中高債A 1.1090 1.4070 0.0000 0.0000 0.0910 2019-10-10
000070 國投瑞銀中高債C 1.1080 1.3840 0.0000 0.0000 0.0910 2019-10-10
000071 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 1.4506 1.4506 0.0000 0.0000 0.2560 2019-10-10
000072 華安穩健回報 1.0787 1.8957 0.0000 0.0000 0.2230 2019-10-10
000073 成長動力 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 3.1280 2019-10-10
000075 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 0.2051 0.2051 0.0000 0.0000 0.2450 2019-10-10
000082 嘉實研究阿爾法股票 1.1680 2.0030 0.0000 0.0000 0.9510 2019-10-10
000083 添富消費行業 4.4890 4.4890 0.0000 0.0000 1.2640 2019-10-10
000084 博時安盈債券A 1.2380 1.2740 0.0000 0.0000 0.0250 2019-10-10
000085 博時安盈債券C 1.2105 1.2425 0.0000 0.0000 0.0170 2019-10-10
000086 南方穩利 1.0360 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0970 2019-10-10
000087 中期國債ETF聯接A 1.0572 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0480 2019-10-10
000088 中期國債ETF聯接C 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0480 2019-10-10
000092 新雙盈A 1.0020 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-10
000093 新雙盈B 1.0790 1.4170 0.0000 0.0000 0.3730 2019-10-10
000103 國泰境外高收益債 1.4653 1.4653 0.0000 0.0000 -0.0410 2019-10-09
000107 富國穩健增強債券 1.1620 1.4600 0.0000 0.0000 0.0870 2019-10-10
000109 富國穩健增強債券C級 1.1470 1.4280 0.0000 0.0000 0.0880 2019-10-10
000113 嘉實如意寶定期債券A 1.1710 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-10
000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1540 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-10

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